Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 97,10
26/09/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
25,11%
Fundo/Casca
BLACKROCK GLOBAL IMPACT ADVISORY FIA IE
38.597.751/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLACKROCK GLOBAL IMPACT ADVISORY FIA IE
38.597.751/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2024, 03h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 97,102208 | R$ 0,00 | R$ 1.436.120,38 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 1.426.242,47 | R$ 96,434320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 24/09/2024 | R$ 1.428.930,88 | R$ 96,616095 | R$ 0,00 | R$ 527,09 | 82 |
| 23/09/2024 | R$ 1.426.564,12 | R$ 96,420502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 20/09/2024 | R$ 1.416.150,70 | R$ 95,716666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/09/2024 | R$ 1.420.475,19 | R$ 96,008955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/09/2024 | R$ 1.406.077,86 | R$ 95,035849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/09/2024 | R$ 1.417.737,89 | R$ 95,823943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/09/2024 | R$ 1.410.561,24 | R$ 95,338878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/09/2024 | R$ 1.410.364,39 | R$ 95,325573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 12/09/2024 | R$ 1.391.016,74 | R$ 94,017878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 11/09/2024 | R$ 1.364.068,59 | R$ 92,196471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 10/09/2024 | R$ 1.372.333,83 | R$ 92,755113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 09/09/2024 | R$ 1.370.372,15 | R$ 92,622524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/09/2024 | R$ 1.364.762,30 | R$ 92,243358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 05/09/2024 | R$ 1.376.776,28 | R$ 93,055375 | R$ 0,00 | R$ 18.294,42 | 83 |
| 04/09/2024 | R$ 1.405.950,66 | R$ 93,781101 | R$ 0,00 | R$ 31.401,55 | 84 |
| 03/09/2024 | R$ 1.444.903,81 | R$ 94,273811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 02/09/2024 | R$ 1.460.008,01 | R$ 95,259295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 30/08/2024 | R$ 1.460.151,22 | R$ 95,268639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 29/08/2024 | R$ 1.459.675,89 | R$ 95,237626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |
| 28/08/2024 | R$ 1.456.376,80 | R$ 95,022374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 85 |