Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 71,51
22/09/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-36,72%
Fundo/Casca
BLACKROCK GL IMPACT DOLAR ADV FC FIA IE
38.597.826/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLACKROCK GL IMPACT DOLAR ADV FC FIA IE
38.597.826/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 71,508462 | R$ 0,00 | R$ 2.103.360,05 | 0 |
| 21/09/2022 | R$ 2.173.635,04 | R$ 73,897619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 119 |
| 20/09/2022 | R$ 2.175.891,81 | R$ 73,974343 | R$ 0,00 | R$ 25.359,53 | 119 |
| 19/09/2022 | R$ 2.241.292,77 | R$ 75,319959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 16/09/2022 | R$ 2.281.267,93 | R$ 76,663347 | R$ 0,00 | R$ 1.307,66 | 120 |
| 15/09/2022 | R$ 2.295.158,38 | R$ 77,085957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 14/09/2022 | R$ 2.285.224,18 | R$ 76,752304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 13/09/2022 | R$ 2.298.240,57 | R$ 77,189477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 12/09/2022 | R$ 2.298.493,38 | R$ 77,197968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 09/09/2022 | R$ 2.298.724,52 | R$ 77,205731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 08/09/2022 | R$ 2.280.624,17 | R$ 76,597806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 06/09/2022 | R$ 2.248.246,94 | R$ 75,510374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 05/09/2022 | R$ 2.245.373,54 | R$ 75,413867 | R$ 0,00 | R$ 40.715,85 | 121 |
| 02/09/2022 | R$ 2.287.768,93 | R$ 75,469272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 01/09/2022 | R$ 2.268.352,54 | R$ 74,828761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 31/08/2022 | R$ 2.321.700,49 | R$ 76,588611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 30/08/2022 | R$ 2.279.667,03 | R$ 75,202005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/08/2022 | R$ 2.297.800,23 | R$ 75,800186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 26/08/2022 | R$ 2.321.516,75 | R$ 76,582550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 25/08/2022 | R$ 2.376.170,91 | R$ 78,385490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/08/2022 | R$ 2.355.384,49 | R$ 77,699784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/08/2022 | R$ 2.337.687,79 | R$ 77,116003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |