Patrimônio líquido
R$ 52.713.863,50
classe
R$ 52.713.863,50
R$ 1,49
19/08/2026
R$ 500,00
35
Dias úteis
345
8,25%
Fundo/Casca
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FC MULT
36.671.748/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FC MULT
36.671.748/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 52.713.863,50 | R$ 1,485360 | R$ 0,00 | R$ 36.037,68 | 345 |
| 18/08/2026 | R$ 52.771.292,83 | R$ 1,485962 | R$ 0,00 | R$ 8.069,32 | 345 |
| 17/08/2026 | R$ 52.872.854,76 | R$ 1,488595 | R$ 0,00 | R$ 199.381,57 | 346 |
| 14/08/2026 | R$ 53.086.591,68 | R$ 1,488997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 13/08/2026 | R$ 53.007.573,01 | R$ 1,486781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 349 |
| 12/08/2026 | R$ 52.840.166,28 | R$ 1,482085 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 349 |
| 11/08/2026 | R$ 52.976.124,94 | R$ 1,480296 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 349 |
| 10/08/2026 | R$ 53.129.971,93 | R$ 1,483139 | R$ 0,00 | R$ 43.054,28 | 349 |
| 07/08/2026 | R$ 53.190.204,68 | R$ 1,483618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 06/08/2026 | R$ 53.168.679,44 | R$ 1,483018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 350 |
| 05/08/2026 | R$ 53.218.131,89 | R$ 1,484397 | R$ 0,00 | R$ 5.002,54 | 350 |
| 04/08/2026 | R$ 53.211.221,29 | R$ 1,484065 | R$ 0,00 | R$ 36.281,82 | 350 |
| 03/08/2026 | R$ 53.159.037,10 | R$ 1,481599 | R$ 0,00 | R$ 320.370,38 | 350 |
| 31/07/2026 | R$ 53.384.439,92 | R$ 1,478968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 30/07/2026 | R$ 53.374.754,77 | R$ 1,478700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 351 |
| 29/07/2026 | R$ 53.137.930,53 | R$ 1,472139 | R$ 0,00 | R$ 68.100,00 | 351 |
| 28/07/2026 | R$ 53.403.798,22 | R$ 1,477611 | R$ 0,00 | R$ 256.280,00 | 351 |
| 27/07/2026 | R$ 53.695.544,98 | R$ 1,478588 | R$ 0,00 | R$ 1.508.970,40 | 351 |
| 24/07/2026 | R$ 55.176.568,58 | R$ 1,477839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 23/07/2026 | R$ 55.212.311,12 | R$ 1,478796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 352 |
| 22/07/2026 | R$ 55.230.167,21 | R$ 1,479275 | R$ 0,00 | R$ 430.678,51 | 352 |
| 21/07/2026 | R$ 55.597.382,23 | R$ 1,477588 | R$ 5.643,63 | R$ 0,00 | 354 |