Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,44
08/08/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
1,84%
Fundo/Casca
J EMERGING MARKETS ADVISORY FIA IE
37.985.879/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J EMERGING MARKETS ADVISORY FIA IE
37.985.879/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 94,435340 | R$ 0,00 | R$ 5.672.439,87 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 5.716.985,91 | R$ 95,176946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 06/08/2024 | R$ 5.579.957,81 | R$ 92,895689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 05/08/2024 | R$ 5.513.880,55 | R$ 91,795628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 02/08/2024 | R$ 5.709.363,93 | R$ 95,050055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 01/08/2024 | R$ 5.846.182,51 | R$ 97,327824 | R$ 0,00 | R$ 3.720,14 | 236 |
| 31/07/2024 | R$ 5.831.583,01 | R$ 97,023031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 30/07/2024 | R$ 5.757.832,35 | R$ 95,796003 | R$ 0,00 | R$ 8.694,34 | 237 |
| 29/07/2024 | R$ 5.785.924,36 | R$ 96,118246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 26/07/2024 | R$ 5.793.284,93 | R$ 96,240523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 25/07/2024 | R$ 5.752.005,44 | R$ 95,554770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 24/07/2024 | R$ 5.838.084,89 | R$ 96,984759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 238 |
| 23/07/2024 | R$ 5.866.870,32 | R$ 97,462955 | R$ 0,00 | R$ 45.139,13 | 238 |
| 22/07/2024 | R$ 5.914.775,36 | R$ 97,508552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 19/07/2024 | R$ 5.930.178,72 | R$ 97,762486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 18/07/2024 | R$ 6.017.411,58 | R$ 99,200571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 239 |
| 17/07/2024 | R$ 6.040.775,65 | R$ 99,585741 | R$ 0,00 | R$ 8.854,17 | 239 |
| 16/07/2024 | R$ 6.084.361,71 | R$ 100,157479 | R$ 0,00 | R$ 31.546,38 | 240 |
| 15/07/2024 | R$ 6.127.428,74 | R$ 100,346148 | R$ 0,00 | R$ 7.468,70 | 241 |
| 12/07/2024 | R$ 6.157.307,48 | R$ 100,712700 | R$ 0,00 | R$ 522,44 | 242 |
| 11/07/2024 | R$ 6.132.160,01 | R$ 100,292863 | R$ 0,00 | R$ 70.264,06 | 243 |
| 10/07/2024 | R$ 6.121.779,96 | R$ 98,988852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 246 |