Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 79,45
08/12/2022
R$ 500,00
6
Dias
0
-28,06%
Fundo/Casca
J ESG EM MKTS DOLAR ADVISORY FC FIA IE
38.077.340/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
J ESG EM MKTS DOLAR ADVISORY FC FIA IE
38.077.340/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 79,447070 | R$ 0,00 | R$ 6.494.327,20 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 6.434.666,41 | R$ 78,717222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 06/12/2022 | R$ 6.562.643,35 | R$ 80,282802 | R$ 0,00 | R$ 19.534,31 | 231 |
| 05/12/2022 | R$ 6.662.353,19 | R$ 81,260703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 232 |
| 02/12/2022 | R$ 6.520.864,71 | R$ 79,534969 | R$ 0,00 | R$ 23.436,88 | 232 |
| 01/12/2022 | R$ 6.525.213,17 | R$ 79,302981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 30/11/2022 | R$ 6.475.976,29 | R$ 78,704590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 29/11/2022 | R$ 6.478.823,40 | R$ 78,739191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 28/11/2022 | R$ 6.440.817,72 | R$ 78,277296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 233 |
| 25/11/2022 | R$ 6.559.889,08 | R$ 79,724408 | R$ 0,00 | R$ 35.070,11 | 233 |
| 24/11/2022 | R$ 6.514.697,37 | R$ 78,754148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 23/11/2022 | R$ 6.521.289,13 | R$ 78,833834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 234 |
| 22/11/2022 | R$ 6.458.844,29 | R$ 78,078958 | R$ 0,00 | R$ 6.967,05 | 234 |
| 21/11/2022 | R$ 6.413.607,63 | R$ 77,448563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 18/11/2022 | R$ 6.567.867,76 | R$ 79,311357 | R$ 0,00 | R$ 16.621,56 | 235 |
| 17/11/2022 | R$ 6.656.739,27 | R$ 80,181620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 16/11/2022 | R$ 6.685.876,34 | R$ 80,532581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 14/11/2022 | R$ 6.453.115,30 | R$ 77,728933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 236 |
| 11/11/2022 | R$ 6.404.085,64 | R$ 77,138362 | R$ 0,00 | R$ 20.946,91 | 236 |
| 10/11/2022 | R$ 6.220.627,68 | R$ 74,684295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 09/11/2022 | R$ 5.942.001,84 | R$ 71,339139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |
| 08/11/2022 | R$ 5.905.939,95 | R$ 70,906183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 237 |