Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
23/08/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
0
37,72%
Fundo/Casca
NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA IE
37.994.000/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
PRIMUS VENTURES
Classe
NEWTON GLOBAL TECH FUND FIA IE
37.994.000/0001-64
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,093634 | R$ 0,00 | R$ 3.813.718,07 | 0 |
| 22/08/2024 | R$ 3.777.437,95 | R$ 1,083231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/08/2024 | R$ 3.776.368,08 | R$ 1,082924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/08/2024 | R$ 3.775.299,61 | R$ 1,082617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2024 | R$ 3.774.238,45 | R$ 1,082313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/08/2024 | R$ 3.773.184,62 | R$ 1,082011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/08/2024 | R$ 3.772.122,07 | R$ 1,081706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2024 | R$ 3.769.102,51 | R$ 1,080840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2024 | R$ 3.757.067,85 | R$ 1,077389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2024 | R$ 3.790.842,74 | R$ 1,087075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/08/2024 | R$ 3.831.474,16 | R$ 1,098726 | R$ 0,00 | R$ 36.038,96 | 33 |
| 08/08/2024 | R$ 3.867.850,33 | R$ 1,098822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 07/08/2024 | R$ 3.903.675,46 | R$ 1,109000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 06/08/2024 | R$ 3.861.240,48 | R$ 1,096944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/08/2024 | R$ 3.884.012,40 | R$ 1,103414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/08/2024 | R$ 3.977.424,33 | R$ 1,129951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/08/2024 | R$ 4.066.547,84 | R$ 1,155270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2024 | R$ 4.072.593,08 | R$ 1,156988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2024 | R$ 3.988.018,81 | R$ 1,132961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/07/2024 | R$ 4.034.864,34 | R$ 1,146269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/07/2024 | R$ 4.047.534,22 | R$ 1,149869 | R$ 0,00 | R$ 204.865,78 | 34 |
| 25/07/2024 | R$ 4.208.805,71 | R$ 1,138081 | R$ 0,00 | R$ 54.006,55 | 34 |