Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
02/08/2022
R$ 25.000,00
31
Dias
0
1,85%
Fundo/Casca
AZBWM A1 HEDGE FC MULT
39.990.503/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
AZBWM A1 HEDGE FC MULT
39.990.503/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,986232 | R$ 0,00 | R$ 3.133.701,74 | 0 |
| 01/08/2022 | R$ 3.110.525,83 | R$ 0,978939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2022 | R$ 3.115.682,01 | R$ 0,980561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2022 | R$ 3.122.280,41 | R$ 0,982638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2022 | R$ 3.141.270,18 | R$ 0,988614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/07/2022 | R$ 3.160.738,50 | R$ 0,994741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/07/2022 | R$ 3.161.279,98 | R$ 0,994912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2022 | R$ 3.162.752,53 | R$ 0,995375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2022 | R$ 3.164.406,41 | R$ 0,995896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/07/2022 | R$ 3.163.142,11 | R$ 0,995498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2022 | R$ 3.160.819,90 | R$ 0,994767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2022 | R$ 3.161.334,73 | R$ 0,994929 | R$ 0,00 | R$ 54.403,15 | 13 |
| 15/07/2022 | R$ 3.213.684,46 | R$ 0,994294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/07/2022 | R$ 3.209.609,54 | R$ 0,993033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/07/2022 | R$ 3.195.690,44 | R$ 0,988726 | R$ 0,00 | R$ 400.054,81 | 14 |
| 12/07/2022 | R$ 3.589.184,29 | R$ 0,986922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/07/2022 | R$ 3.590.177,79 | R$ 0,987196 | R$ 0,00 | R$ 702.877,29 | 17 |
| 08/07/2022 | R$ 4.296.817,60 | R$ 0,988061 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 17 |
| 07/07/2022 | R$ 4.538.161,73 | R$ 0,986180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/07/2022 | R$ 4.530.766,28 | R$ 0,984573 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 17 |
| 05/07/2022 | R$ 5.317.702,36 | R$ 0,982160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/07/2022 | R$ 5.324.433,57 | R$ 0,983403 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 17 |