Patrimônio líquido
R$ 475.169.792,38
classe
R$ 475.169.792,38
R$ 20,91
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
2
18,65%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA
37.555.192/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF MULT - RESP LIMITADA
37.555.192/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 475.169.792,38 | R$ 20,909965 | R$ 2.827,09 | R$ 377.037,64 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 475.024.288,76 | R$ 20,887113 | R$ 844.860,80 | R$ 1.588.594,60 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 474.227.753,94 | R$ 20,819493 | R$ 122.393,59 | R$ 116.682,97 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 474.702.478,13 | R$ 20,840585 | R$ 114.841,59 | R$ 655.826,52 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 474.001.392,88 | R$ 20,786117 | R$ 529.159,57 | R$ 68.390,04 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 473.181.935,17 | R$ 20,770372 | R$ 102.276,67 | R$ 683.402,06 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 473.215.754,31 | R$ 20,746378 | R$ 5.665,52 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 471.500.422,02 | R$ 20,671423 | R$ 1.040,11 | R$ 20.665,82 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 472.051.942,25 | R$ 20,694741 | R$ 68.587,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 472.531.642,87 | R$ 20,718782 | R$ 398,91 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 471.414.743,51 | R$ 20,669827 | R$ 768.116,81 | R$ 275.761,25 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 470.650.586,97 | R$ 20,657897 | R$ 926,77 | R$ 233.157,36 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 470.924.018,64 | R$ 20,659705 | R$ 158.457,60 | R$ 917.381,37 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 469.512.716,81 | R$ 20,564649 | R$ 163.246,08 | R$ 279.304,13 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 467.555.017,43 | R$ 20,473841 | R$ 136.000,00 | R$ 4.043.821,31 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 470.642.128,95 | R$ 20,438200 | R$ 246.376,21 | R$ 241.532,94 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 469.308.750,20 | R$ 20,380507 | R$ 29.514,60 | R$ 8.969,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 469.867.977,53 | R$ 20,405685 | R$ 38.138,69 | R$ 346.024,68 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 469.506.058,04 | R$ 20,376616 | R$ 439.255,51 | R$ 997.668,49 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 469.695.027,94 | R$ 20,360601 | R$ 160.443,59 | R$ 256.086,88 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 471.189.236,44 | R$ 20,421214 | R$ 190.114,49 | R$ 698.286,03 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 470.959.211,60 | R$ 20,389255 | R$ 1.020,65 | R$ 384.232,91 | 2 |