Patrimônio líquido
R$ 33.783.224,13
classe
R$ 33.783.224,13
R$ 2,06
08/09/2026
R$ 100,00
6
Dias
1790
25,48%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.227.204/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS EUROPEIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.227.204/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/09/2026, 15h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 33.783.224,13 | R$ 2,056938 | R$ 80.200,00 | R$ 3.332.617,76 | 1790 |
| 04/09/2026 | R$ 37.232.014,58 | R$ 2,067845 | R$ 35.200,00 | R$ 27.949,51 | 1799 |
| 03/09/2026 | R$ 37.205.060,54 | R$ 2,066750 | R$ 24.859,13 | R$ 0,00 | 1801 |
| 02/09/2026 | R$ 36.879.283,04 | R$ 2,050023 | R$ 55.250,00 | R$ 0,00 | 1797 |
| 01/09/2026 | R$ 36.719.907,87 | R$ 2,044226 | R$ 11.768,00 | R$ 9.082,43 | 1795 |
| 31/08/2026 | R$ 37.071.255,66 | R$ 2,063937 | R$ 35.395,27 | R$ 101.431,82 | 1795 |
| 28/08/2026 | R$ 37.293.551,17 | R$ 2,072621 | R$ 7.255,13 | R$ 7.702,90 | 1803 |
| 27/08/2026 | R$ 37.411.656,34 | R$ 2,079160 | R$ 27.676,21 | R$ 0,00 | 1806 |
| 26/08/2026 | R$ 37.532.692,23 | R$ 2,087431 | R$ 25.800,00 | R$ 0,00 | 1804 |
| 25/08/2026 | R$ 37.612.945,79 | R$ 2,093333 | R$ 194.546,21 | R$ 53.799,64 | 1804 |
| 24/08/2026 | R$ 37.234.593,57 | R$ 2,080060 | R$ 12.726,41 | R$ 57.415,35 | 1804 |
| 21/08/2026 | R$ 37.321.501,63 | R$ 2,082415 | R$ 6.600,00 | R$ 40.716,16 | 1813 |
| 20/08/2026 | R$ 37.084.119,86 | R$ 2,067280 | R$ 27.484,37 | R$ 0,00 | 1814 |
| 19/08/2026 | R$ 37.162.613,04 | R$ 2,073193 | R$ 140.015,35 | R$ 0,00 | 1813 |
| 18/08/2026 | R$ 36.749.570,03 | R$ 2,057904 | R$ 169.866,34 | R$ 16.401,97 | 1811 |
| 17/08/2026 | R$ 36.873.451,07 | R$ 2,073500 | R$ 54.032,43 | R$ 54.220,56 | 1809 |
| 14/08/2026 | R$ 36.931.937,92 | R$ 2,076778 | R$ 160.582,24 | R$ 16.729,07 | 1810 |
| 13/08/2026 | R$ 36.789.583,17 | R$ 2,076862 | R$ 4.125,82 | R$ 0,00 | 1812 |
| 12/08/2026 | R$ 36.734.873,04 | R$ 2,074007 | R$ 2.857.088,96 | R$ 0,00 | 1811 |
| 11/08/2026 | R$ 33.838.172,53 | R$ 2,071581 | R$ 555,00 | R$ 13.831,72 | 1810 |
| 10/08/2026 | R$ 33.840.485,87 | R$ 2,070911 | R$ 49.388,94 | R$ 2.355,81 | 1813 |
| 07/08/2026 | R$ 33.858.330,84 | R$ 2,074886 | R$ 71.330,19 | R$ 49.659,64 | 1813 |