Patrimônio líquido
R$ 21.367.427,29
classe
R$ 21.367.427,29
R$ 1,88
20/08/2026
-
3
Dias
1
16,63%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ENDURANCE FIF AÇÕES FIFE PREV – RESP LIMITADA
37.355.533/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ENDURANCE FIF AÇÕES FIFE PREV – RESP LIMITADA
37.355.533/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.367.427,29 | R$ 1,881595 | R$ 0,00 | R$ 6.634,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.382.801,22 | R$ 1,882364 | R$ 41.440,74 | R$ 1.004.718,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.068.579,56 | R$ 1,858989 | R$ 1.034,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.244.905,07 | R$ 1,873929 | R$ 0,00 | R$ 4.996,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.085.783,97 | R$ 1,860107 | R$ 6.041,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.195.262,39 | R$ 1,869839 | R$ 0,00 | R$ 185.136,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.420.380,75 | R$ 1,873180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.525.999,10 | R$ 1,882004 | R$ 5.793,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.180.702,28 | R$ 1,937201 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.187.360,64 | R$ 1,937674 | R$ 179.607,78 | R$ 103.425,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.399.121,14 | R$ 1,961816 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.713.485,78 | R$ 1,988215 | R$ 0,00 | R$ 42.649,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.730.121,50 | R$ 1,986038 | R$ 638,69 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.641.678,76 | R$ 1,978606 | R$ 15.000,00 | R$ 26.836,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.769.500,12 | R$ 1,988308 | R$ 26.511,71 | R$ 44.218,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.709.201,36 | R$ 1,981788 | R$ 167.504,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.933.587,44 | R$ 1,930596 | R$ 291,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.323.110,21 | R$ 1,963411 | R$ 6.291,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.207.600,31 | R$ 1,954215 | R$ 100,00 | R$ 2.568,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.045.557,18 | R$ 1,940363 | R$ 0,00 | R$ 123.791,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.495.827,16 | R$ 1,967705 | R$ 484.466,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.256.826,19 | R$ 1,988695 | R$ 0,00 | R$ 295.974,00 | 1 |