Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/09/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,72%
Fundo/Casca
DANBO FI MULT CRED PRIV IE
38.000.254/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DANBO FI MULT CRED PRIV IE
38.000.254/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,071728 | R$ 0,00 | R$ 37.981,67 | 0 |
| 13/09/2022 | R$ 38.597,34 | R$ 1,089098 | R$ 0,00 | R$ 10.068.740,04 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 10.113.286,67 | R$ 1,089739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 10.116.961,96 | R$ 1,090135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 10.108.614,57 | R$ 1,089235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 10.094.659,04 | R$ 1,087731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 10.107.367,76 | R$ 1,089101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 10.051.982,24 | R$ 1,083133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 10.037.282,39 | R$ 1,081549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 9.968.078,43 | R$ 1,074092 | R$ 0,00 | R$ 3.036.873,34 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 12.991.438,19 | R$ 1,072976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 13.025.203,36 | R$ 1,075764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 13.019.099,93 | R$ 1,075260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 13.055.499,26 | R$ 1,078267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 13.069.968,39 | R$ 1,079462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 13.014.016,84 | R$ 1,074841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 12.907.641,38 | R$ 1,066055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 12.963.485,74 | R$ 1,070667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 13.028.691,79 | R$ 1,076053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 13.033.048,96 | R$ 1,076412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 13.038.871,33 | R$ 1,076893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 13.105.656,80 | R$ 1,082409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |