Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,07
03/01/2023
-
1
Dias
1
-95,30%
Fundo/Casca
ARAGON FI MULT CRED PRIV
32.528.025/0001-59
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Classe
ARAGON FI MULT CRED PRIV
32.528.025/0001-59
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 24,072361 | R$ 0,00 | R$ 235.317,02 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 242.331,96 | R$ 24,789971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 242.454,76 | R$ 24,802534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 242.566,29 | R$ 24,813943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 242.677,90 | R$ 24,825360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 242.789,57 | R$ 24,836784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 242.901,33 | R$ 24,848217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 243.013,12 | R$ 24,859652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 243.125,00 | R$ 24,871098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 243.236,95 | R$ 24,882550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 243.348,96 | R$ 24,894008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 243.467,37 | R$ 24,906121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 549.269,81 | R$ 56,188969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 549.216,89 | R$ 56,183555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 549.164,11 | R$ 56,178156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 549.111,48 | R$ 56,172772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 549.059,01 | R$ 56,167404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 549.006,69 | R$ 56,162052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 548.954,51 | R$ 56,156714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 548.900,69 | R$ 56,151209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 548.847,04 | R$ 56,145720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 548.793,52 | R$ 56,140245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |