Patrimônio líquido
R$ 305.607.409,28
classe
R$ 305.607.409,28
R$ 1,07
20/08/2026
-
3
Dias
1
17,58%
Fundo/Casca
BRASILPREV PRIVATE ASG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.191/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV PRIVATE ASG IS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.243.191/0001-22
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 305.607.409,28 | R$ 1,069834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 305.777.947,54 | R$ 1,070431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 305.076.369,72 | R$ 1,067975 | R$ 194.266,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 306.081.962,58 | R$ 1,072178 | R$ 6.941.927,46 | R$ 599.021,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 300.895.880,00 | R$ 1,076316 | R$ 0,00 | R$ 243.647,78 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 301.541.022,52 | R$ 1,077751 | R$ 0,00 | R$ 1.839.367,12 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 301.395.294,28 | R$ 1,070699 | R$ 363.846,36 | R$ 1.790.757,16 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 303.948.420,78 | R$ 1,074681 | R$ 331,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 308.609.067,16 | R$ 1,091161 | R$ 950.857,45 | R$ 1.618.059,45 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 310.652.076,22 | R$ 1,096015 | R$ 73.076,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 314.176.395,72 | R$ 1,108710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 316.863.887,43 | R$ 1,118194 | R$ 202.560,20 | R$ 80.957,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 314.246.460,19 | R$ 1,109383 | R$ 1.440,00 | R$ 126.895,69 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 315.136.179,48 | R$ 1,112080 | R$ 53.524,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 313.899.480,43 | R$ 1,107904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 310.817.162,42 | R$ 1,097025 | R$ 12.841.108,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 296.562.533,76 | R$ 1,091821 | R$ 1.279.457,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 298.786.215,78 | R$ 1,104774 | R$ 1.551.428,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 295.920.229,51 | R$ 1,099888 | R$ 3.645.263,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 290.173.826,76 | R$ 1,091981 | R$ 2.857.637,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 290.688.003,33 | R$ 1,104796 | R$ 380.568,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 291.887.209,51 | R$ 1,110808 | R$ 657.142,86 | R$ 0,00 | 1 |