Patrimônio líquido
R$ 156.583.946,06
classe
R$ 156.583.946,06
R$ 104,35
31/07/2026
-
-
Dias
1976
-
Fundo/Casca
JFL LIVING FII
36.501.181/0001-87
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VÓRTX DTVM
Classe
JFL LIVING FII
36.501.181/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 156.583.946,06 | R$ 104,347697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1976 |
| 30/06/2026 | R$ 156.996.311,63 | R$ 104,622498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2027 |
| 29/05/2026 | R$ 156.688.601,93 | R$ 104,417440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2068 |
| 30/04/2026 | R$ 156.914.191,25 | R$ 104,567773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2133 |
| 31/03/2026 | R$ 157.501.114,15 | R$ 104,958899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2219 |
| 27/02/2026 | R$ 157.572.586,90 | R$ 105,006529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2320 |
| 30/01/2026 | R$ 157.525.605,02 | R$ 104,975220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2320 |
| 31/12/2025 | R$ 158.576.865,88 | R$ 105,675781 | R$ 0,00 | R$ 8.750.000,00 | 2352 |
| 28/11/2025 | R$ 150.782.945,42 | R$ 100,481905 | R$ 0,00 | R$ 7.200.000,00 | 2394 |
| 31/10/2025 | R$ 158.182.376,40 | R$ 105,412893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2424 |
| 30/09/2025 | R$ 158.940.720,93 | R$ 105,918255 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 2469 |
| 29/08/2025 | R$ 161.050.615,90 | R$ 107,324291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2514 |
| 31/07/2025 | R$ 161.188.895,19 | R$ 107,416440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2554 |
| 30/06/2025 | R$ 160.366.274,57 | R$ 106,868245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2603 |
| 30/05/2025 | R$ 161.589.556,60 | R$ 107,683441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2653 |
| 30/04/2025 | R$ 161.740.512,81 | R$ 107,784039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2695 |
| 31/03/2025 | R$ 161.813.791,44 | R$ 107,832872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2768 |
| 28/02/2025 | R$ 161.867.247,82 | R$ 107,868495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2824 |
| 31/01/2025 | R$ 161.973.841,34 | R$ 107,939529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2891 |
| 31/12/2024 | R$ 161.969.068,76 | R$ 107,936349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2942 |
| 29/11/2024 | R$ 155.822.067,13 | R$ 103,839981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3100 |
| 31/10/2024 | R$ 155.886.525,20 | R$ 103,882935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3209 |