Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
30/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RCH FII
31.145.908/0001-17
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RCH FII
31.145.908/0001-17
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,006424 | R$ 0,00 | R$ 29.905,31 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 69.171,24 | R$ 0,001486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 103.474,69 | R$ 0,002223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 57.307.908,93 | R$ 1,231097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 43.207.303,74 | R$ 0,928185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 43.241.907,97 | R$ 0,928929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 28.282.434,10 | R$ 0,896424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 28.836.373,58 | R$ 0,913981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 28.867.104,10 | R$ 0,914955 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 25.404.599,65 | R$ 0,905680 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 25.291.450,97 | R$ 0,921354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 25.319.714,53 | R$ 0,922384 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 25.248.362,43 | R$ 0,923148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 16.691.938,58 | R$ 0,909628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 16.620.315,01 | R$ 0,910687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 6.648.640,63 | R$ 0,805867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 807.915,46 | R$ 0,461587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 836.015,68 | R$ 0,477641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 864.071,49 | R$ 0,493671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 900.424,33 | R$ 0,782774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 428.097,23 | R$ 0,658307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |