Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT OSHER II CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.649.789/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.051,22

14/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

19,18%

Estruturação da classe

FI MULT OSHER II CRED PRIV IE

13.649.789/0001-58

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

ORRAM GESTÃO DE RECURSOS

FI MULT OSHER II CRED PRIV IE

13.649.789/0001-58

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2022	R$ 0,00	R$ 2.051,222314	R$ 0,00	R$ 175.150.383,52	0
13/01/2022	R$ 174.969.995,54	R$ 2.049,109754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2022	R$ 174.886.836,81	R$ 2.048,135864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2022	R$ 174.783.517,27	R$ 2.046,925868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2022	R$ 174.733.290,36	R$ 2.046,337650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2022	R$ 174.639.991,92	R$ 2.045,245013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2022	R$ 174.510.393,22	R$ 2.043,727256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2022	R$ 174.436.965,72	R$ 2.042,867331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2022	R$ 174.346.445,36	R$ 2.041,807229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2022	R$ 174.249.553,10	R$ 2.040,672503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 174.144.402,96	R$ 2.039,441068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2021	R$ 171.917.843,93	R$ 2.013,365376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2021	R$ 171.816.372,61	R$ 2.012,177024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2021	R$ 171.719.133,52	R$ 2.011,038237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2021	R$ 171.645.088,16	R$ 2.010,171077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2021	R$ 171.562.857,28	R$ 2.009,208054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 171.493.447,87	R$ 2.008,395186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 171.411.215,98	R$ 2.007,432151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2021	R$ 171.128.823,81	R$ 2.004,124998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2021	R$ 171.050.821,85	R$ 2.003,211501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2021	R$ 170.985.307,00	R$ 2.002,444243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 170.911.831,40	R$ 2.001,583755	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.