Patrimônio líquido
R$ 21.006.020,31
classe
R$ 21.006.020,31
R$ 1,50
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
4
13,24%
Fundo/Casca
JK1 FC MULT
39.977.310/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
JK1 FC MULT
39.977.310/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.006.020,31 | R$ 1,504266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.995.728,47 | R$ 1,503529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.944.324,31 | R$ 1,499847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.970.618,77 | R$ 1,501730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 21.004.558,31 | R$ 1,504161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 21.135.109,11 | R$ 1,513510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 21.114.479,14 | R$ 1,512032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 21.120.681,67 | R$ 1,512477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 21.094.614,74 | R$ 1,510610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 21.149.059,91 | R$ 1,514509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 21.070.359,22 | R$ 1,508873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 21.151.399,38 | R$ 1,514676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 21.192.695,79 | R$ 1,517634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 21.089.479,77 | R$ 1,510242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 21.025.042,17 | R$ 1,505628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 21.057.254,53 | R$ 1,507934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 20.955.413,65 | R$ 1,500642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 21.159.220,27 | R$ 1,515236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 21.158.237,57 | R$ 1,515166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.112.818,36 | R$ 1,511913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.108.428,75 | R$ 1,511599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.049.205,62 | R$ 1,507358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |