Fundos | ANBIMA Data

classe

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

569852

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

11/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

569852

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

FARMTECH GESTÃO

CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I

569852

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,133549	R$ 0,00	R$ 16.909.168,79	0
10/11/2022	R$ 19.188.714,05	R$ 1,134811	R$ 0,00	R$ 34.611.506,39	1
09/11/2022	R$ 53.586.009,09	R$ 1,130288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 53.508.870,30	R$ 1,128661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 53.431.842,05	R$ 1,127036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 53.354.924,47	R$ 1,125414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 53.278.117,85	R$ 1,123794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 53.201.421,96	R$ 1,122176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 53.124.836,30	R$ 1,120560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 53.048.360,85	R$ 1,118947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 52.971.995,96	R$ 1,117337	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 52.895.740,51	R$ 1,115728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 52.819.594,85	R$ 1,114122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 52.743.558,69	R$ 1,112518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 52.667.632,53	R$ 1,110917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 52.591.816,96	R$ 1,109317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 52.516.106,97	R$ 1,107720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 52.440.508,14	R$ 1,106126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 52.365.018,01	R$ 1,104534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 52.289.636,50	R$ 1,102944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 52.214.363,52	R$ 1,101356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 52.139.198,72	R$ 1,099770	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.