Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,24
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
569836
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
FARMTECH GESTÃO
Classe
CORTEVA AGRISCIENCE FIDC I
569836
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,239659 | R$ 0,00 | R$ 71.298.534,65 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 71.090.620,82 | R$ 0,238960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 209.319.241,78 | R$ 0,703594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 239.880.521,30 | R$ 0,806321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 309.459.059,70 | R$ 1,040199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 306.448.469,78 | R$ 1,030079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 302.886.627,22 | R$ 1,018106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 299.631.400,07 | R$ 1,007164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 307.820.573,47 | R$ 1,034691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 307.820.573,47 | R$ 1,034691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 304.275.988,59 | R$ 1,022776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 300.197.981,30 | R$ 1,009069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 327.376.440,76 | R$ 1,100425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 324.629.521,70 | R$ 1,091192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 319.012.575,61 | R$ 1,072311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 315.575.185,78 | R$ 1,060757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 311.236.811,27 | R$ 1,046174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 307.883.202,20 | R$ 1,034902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 303.833.388,30 | R$ 1,021289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 299.836.841,70 | R$ 1,007855 | R$ 0,00 | R$ 15.517.073,42 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 311.701.094,10 | R$ 1,047735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 307.971.547,80 | R$ 1,035198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |