Patrimônio líquido
R$ 15.760.629,23
classe
R$ 15.760.629,23
R$ 0,86
20/08/2026
R$ 500.000,00
5
Dias
13
1,16%
Fundo/Casca
ATIVORE PRIVATE EQUITY IMOBILIARIO EUA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
38.251.875/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ATIVORE ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ATIVORE PRIVATE EQUITY IMOBILIÁRIO EUA I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.875/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 01h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.760.629,23 | R$ 0,861376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/08/2026 | R$ 15.689.274,79 | R$ 0,857477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/08/2026 | R$ 15.843.041,62 | R$ 0,865881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/08/2026 | R$ 15.693.182,41 | R$ 0,857690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 15.774.309,10 | R$ 0,862124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 15.662.070,85 | R$ 0,855990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 15.582.426,36 | R$ 0,851637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 15.610.929,76 | R$ 0,853195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 15.435.390,82 | R$ 0,843601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 15.347.727,45 | R$ 0,838810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 15.401.321,48 | R$ 0,841739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 15.472.353,43 | R$ 0,845621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 15.515.944,53 | R$ 0,848003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 15.363.692,89 | R$ 0,839682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 15.324.625,68 | R$ 0,837547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 15.311.640,17 | R$ 0,836837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 15.399.528,60 | R$ 0,841641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 15.466.407,81 | R$ 0,845296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 15.318.858,54 | R$ 0,837232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 15.211.654,69 | R$ 0,831373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 15.259.118,85 | R$ 0,833967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 15.161.398,48 | R$ 0,828626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |