Patrimônio líquido
R$ 13.809.302,43
classe
R$ 13.809.302,43
R$ 17,26
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,25%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV LEGACY PARTNERS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.639/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV LEGACY PARTNERS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.180.639/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.809.302,43 | R$ 17,261628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.821.645,71 | R$ 17,277057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.823.416,03 | R$ 17,279270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.891.838,26 | R$ 17,364797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.889.662,44 | R$ 17,362078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.905.168,50 | R$ 17,381460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.907.397,18 | R$ 17,384246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.892.879,10 | R$ 17,366098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.903.473,35 | R$ 17,379341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.893.911,43 | R$ 17,367389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.878.771,89 | R$ 17,348464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.870.228,75 | R$ 17,337785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.845.658,81 | R$ 17,307073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.774.961,85 | R$ 17,218702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.715.169,10 | R$ 17,143961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.688.923,06 | R$ 17,111153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.603.605,55 | R$ 17,004506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.678.710,36 | R$ 17,098387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.708.819,61 | R$ 17,136024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.697.001,06 | R$ 17,121251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.732.730,60 | R$ 17,165913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.754.150,09 | R$ 17,192687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |