Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,51
12/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,38%
Fundo/Casca
RIACHO DA MATA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.715.452/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RIACHO DA MATA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.715.452/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,505172 | R$ 0,00 | R$ 15.765.291,40 | 0 |
| 09/05/2025 | R$ 15.857.276,95 | R$ 1,505143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 15.849.021,19 | R$ 1,504359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 15.841.738,19 | R$ 1,503668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 15.835.307,17 | R$ 1,503058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 15.830.863,08 | R$ 1,502636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 15.824.732,92 | R$ 1,502054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 15.844.400,41 | R$ 1,503921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 15.840.586,85 | R$ 1,503559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 15.847.093,26 | R$ 1,504176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 15.824.630,77 | R$ 1,502044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 15.829.961,22 | R$ 1,502550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 15.790.722,42 | R$ 1,498826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 15.817.932,20 | R$ 1,501408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 15.773.885,74 | R$ 1,497227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 15.760.515,89 | R$ 1,495958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 15.726.215,69 | R$ 1,492703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 15.721.794,82 | R$ 1,492283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 15.704.866,37 | R$ 1,490676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 15.684.553,95 | R$ 1,488748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 15.626.486,12 | R$ 1,483237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 15.671.549,00 | R$ 1,487514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |