Patrimônio líquido
R$ 80.482.236,72
classe
R$ 80.482.236,72
R$ 3,02
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
5
9,30%
Fundo/Casca
IRMAZI S FIF MULT RESP LIMITADA
38.015.623/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IRMAZI S FIF MULT RESP LIMITADA
38.015.623/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 80.482.236,72 | R$ 3,024183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 80.322.323,56 | R$ 3,018174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 79.989.014,52 | R$ 3,005650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 80.351.795,72 | R$ 3,019281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 80.220.193,84 | R$ 3,014336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 80.108.448,85 | R$ 3,010137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 80.152.847,30 | R$ 3,011806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 79.949.489,28 | R$ 3,004164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 80.160.960,82 | R$ 3,012111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 80.196.724,28 | R$ 3,013454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 79.970.221,60 | R$ 3,004943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 80.155.120,74 | R$ 3,011891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 79.848.410,54 | R$ 3,000366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 79.797.616,79 | R$ 2,998458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 79.460.937,10 | R$ 2,985807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 79.386.369,77 | R$ 2,983005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 78.822.465,77 | R$ 2,961816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 79.058.447,43 | R$ 2,970683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 79.173.659,46 | R$ 2,975012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 79.224.899,24 | R$ 2,976937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 79.425.789,77 | R$ 2,984486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 79.230.710,63 | R$ 2,977156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |