Patrimônio líquido
R$ 674.448.426,39
classe
R$ 674.448.426,39
R$ 1,58
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
4
14,00%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 674.448.426,39 | R$ 1,580207 | R$ 157,55 | R$ 97.691,24 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 674.848.471,50 | R$ 1,580915 | R$ 8.985,65 | R$ 393.541,85 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 674.270.366,93 | R$ 1,578661 | R$ 1.959.972,94 | R$ 744.972,31 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 675.212.470,54 | R$ 1,583721 | R$ 527.557,75 | R$ 162.648,32 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 674.960.905,99 | R$ 1,583987 | R$ 4.801,94 | R$ 1.640.066,60 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 675.549.598,72 | R$ 1,581537 | R$ 5.581,69 | R$ 1.421.502,95 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 675.201.856,43 | R$ 1,577416 | R$ 13.692,67 | R$ 462.809,57 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 673.523.215,16 | R$ 1,572449 | R$ 12.695,18 | R$ 280.597,63 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 672.274.976,93 | R$ 1,568911 | R$ 535,40 | R$ 952.231,11 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 673.837.630,91 | R$ 1,570334 | R$ 123.318,00 | R$ 1.758.947,53 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 673.161.193,38 | R$ 1,564959 | R$ 174,40 | R$ 3.813.149,05 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 677.938.345,09 | R$ 1,567188 | R$ 252,29 | R$ 2.557.375,10 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 679.478.550,84 | R$ 1,564846 | R$ 20.546,91 | R$ 592.837,53 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 676.717.985,89 | R$ 1,557177 | R$ 299.752,24 | R$ 721.352,32 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 674.282.169,25 | R$ 1,550606 | R$ 181.464,40 | R$ 1.114.142,31 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 676.347.930,02 | R$ 1,553208 | R$ 2.439,55 | R$ 728.846,43 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 675.677.058,92 | R$ 1,550003 | R$ 104.582,15 | R$ 1.061.001,91 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 677.668.475,68 | R$ 1,552374 | R$ 6.447,54 | R$ 524.989,41 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 678.350.897,63 | R$ 1,552749 | R$ 37.338,05 | R$ 331.887,45 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 677.572.929,84 | R$ 1,550295 | R$ 348,80 | R$ 325.281,52 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 676.724.858,65 | R$ 1,547612 | R$ 855,14 | R$ 324.768,67 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 678.608.291,27 | R$ 1,551177 | R$ 4.122,36 | R$ 336.447,30 | 4 |