Patrimônio líquido
R$ 667.094.443,29
classe
R$ 667.094.443,29
R$ 1,63
22/10/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
4
13,83%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 667.094.443,29 | R$ 1,629175 | R$ 3.670,29 | R$ 162.703,32 | 4 |
| 21/10/2026 | R$ 669.433.272,16 | R$ 1,634497 | R$ 1.399,86 | R$ 257.612,14 | 4 |
| 20/10/2026 | R$ 670.244.376,62 | R$ 1,635852 | R$ 12.083,20 | R$ 1.495.869,26 | 4 |
| 19/10/2026 | R$ 669.411.338,88 | R$ 1,630209 | R$ 29.089,42 | R$ 275.863,14 | 4 |
| 16/10/2026 | R$ 668.849.414,58 | R$ 1,628241 | R$ 20.022,37 | R$ 116.757,70 | 4 |
| 15/10/2026 | R$ 669.808.719,09 | R$ 1,630340 | R$ 48.462,13 | R$ 72.176,13 | 4 |
| 14/10/2026 | R$ 669.904.433,67 | R$ 1,630516 | R$ 591,60 | R$ 859.505,62 | 4 |
| 13/10/2026 | R$ 673.281.956,18 | R$ 1,636638 | R$ 44.997,52 | R$ 1.700.351,71 | 4 |
| 09/10/2026 | R$ 676.621.713,77 | R$ 1,640722 | R$ 324,76 | R$ 197.134,98 | 4 |
| 08/10/2026 | R$ 673.798.484,20 | R$ 1,633401 | R$ 134.061,05 | R$ 1.742.793,14 | 4 |
| 07/10/2026 | R$ 674.505.111,70 | R$ 1,631220 | R$ 41.752,20 | R$ 101.397,80 | 4 |
| 06/10/2026 | R$ 673.945.232,61 | R$ 1,629721 | R$ 55.302,18 | R$ 57.875,56 | 4 |
| 05/10/2026 | R$ 671.336.967,34 | R$ 1,623408 | R$ 60.177,00 | R$ 956.081,07 | 4 |
| 02/10/2026 | R$ 662.048.305,47 | R$ 1,598813 | R$ 2.718,55 | R$ 292.231,10 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 661.345.619,31 | R$ 1,596418 | R$ 318.353,67 | R$ 1.011.171,53 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 661.422.228,82 | R$ 1,594932 | R$ 11.518,18 | R$ 1.210.285,09 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 663.254.639,50 | R$ 1,596457 | R$ 225.694,34 | R$ 997.824,37 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 662.863.027,67 | R$ 1,593659 | R$ 37.793,00 | R$ 114.617,91 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 665.647.006,46 | R$ 1,600167 | R$ 1.618.315,86 | R$ 60.433,19 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 663.231.328,18 | R$ 1,598100 | R$ 81.875,92 | R$ 896.574,49 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 664.188.558,17 | R$ 1,598443 | R$ 1.253,22 | R$ 1.472.312,75 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 667.442.492,89 | R$ 1,602724 | R$ 203.245,04 | R$ 3.227.858,13 | 4 |