Patrimônio líquido
R$ 675.323.448,07
classe
R$ 675.323.448,07
R$ 1,59
03/09/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
4
14,23%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FIF MULT RESP LIMITADA
39.993.664/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/09/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | R$ 675.323.448,07 | R$ 1,590803 | R$ 250,06 | R$ 775.796,20 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 674.207.078,77 | R$ 1,586351 | R$ 383.792,00 | R$ 908.600,13 | 4 |
| 01/09/2026 | R$ 674.524.214,87 | R$ 1,585863 | R$ 387.443,20 | R$ 688.407,46 | 4 |
| 31/08/2026 | R$ 675.425.660,26 | R$ 1,587274 | R$ 27.609,32 | R$ 260.433,18 | 4 |
| 28/08/2026 | R$ 675.726.313,32 | R$ 1,587434 | R$ 8.727,08 | R$ 378.299,90 | 4 |
| 27/08/2026 | R$ 676.432.431,90 | R$ 1,588224 | R$ 18.314,34 | R$ 156.896,21 | 4 |
| 26/08/2026 | R$ 676.174.682,42 | R$ 1,587293 | R$ 14.063,96 | R$ 302.459,36 | 4 |
| 25/08/2026 | R$ 676.244.782,54 | R$ 1,586781 | R$ 78.400,98 | R$ 912.062,68 | 4 |
| 24/08/2026 | R$ 675.284.473,51 | R$ 1,582577 | R$ 602.767,16 | R$ 351.005,51 | 4 |
| 21/08/2026 | R$ 674.909.685,23 | R$ 1,582288 | R$ 2.451,34 | R$ 429.763,07 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 674.448.426,39 | R$ 1,580207 | R$ 157,55 | R$ 97.691,24 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 674.848.471,50 | R$ 1,580915 | R$ 8.985,65 | R$ 393.541,85 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 674.270.366,93 | R$ 1,578661 | R$ 1.959.972,94 | R$ 744.972,31 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 675.212.470,54 | R$ 1,583721 | R$ 527.557,75 | R$ 162.648,32 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 674.960.905,99 | R$ 1,583987 | R$ 4.801,94 | R$ 1.640.066,60 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 675.549.598,72 | R$ 1,581537 | R$ 5.581,69 | R$ 1.421.502,95 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 675.201.856,43 | R$ 1,577416 | R$ 13.692,67 | R$ 462.809,57 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 673.523.215,16 | R$ 1,572449 | R$ 12.695,18 | R$ 280.597,63 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 672.274.976,93 | R$ 1,568911 | R$ 535,40 | R$ 952.231,11 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 673.837.630,91 | R$ 1,570334 | R$ 123.318,00 | R$ 1.758.947,53 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 673.161.193,38 | R$ 1,564959 | R$ 174,40 | R$ 3.813.149,05 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 677.938.345,09 | R$ 1,567188 | R$ 252,29 | R$ 2.557.375,10 | 4 |