Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 385,39
27/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-9,07%
Fundo/Casca
BELLVER FI MULT CRED PRIV IE
40.041.529/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
BELLVER FI MULT CRED PRIV IE
40.041.529/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 385,393274 | R$ 0,00 | R$ 23.162,88 | 0 |
| 24/11/2023 | R$ 23.163,08 | R$ 385,396566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/11/2023 | R$ 18.597,53 | R$ 309,433127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/11/2023 | R$ 24.495,11 | R$ 407,559357 | R$ 0,00 | R$ 277.630.344,89 | 3 |
| 21/11/2023 | R$ 274.665.276,43 | R$ 403,171087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/11/2023 | R$ 274.930.071,00 | R$ 403,559769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/11/2023 | R$ 275.467.787,90 | R$ 404,349064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/11/2023 | R$ 273.658.909,45 | R$ 401,693878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2023 | R$ 268.383.451,99 | R$ 393,950227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2023 | R$ 264.260.730,09 | R$ 387,898635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/11/2023 | R$ 255.439.604,97 | R$ 374,950429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/11/2023 | R$ 252.786.036,27 | R$ 371,055352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2023 | R$ 253.051.995,53 | R$ 371,445744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2023 | R$ 253.948.770,67 | R$ 372,762088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2023 | R$ 254.907.363,14 | R$ 374,169170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/11/2023 | R$ 256.446.892,32 | R$ 376,428989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2023 | R$ 252.687.924,67 | R$ 370,911338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2023 | R$ 251.717.965,06 | R$ 369,487570 | R$ 10.000.002,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2023 | R$ 240.608.098,36 | R$ 367,791042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2023 | R$ 239.276.555,53 | R$ 365,755660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/10/2023 | R$ 239.774.130,05 | R$ 366,516247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2023 | R$ 240.616.184,67 | R$ 367,803403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |