Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFIRA FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.993.417/0001-38

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

04/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFIRA FC FI MULTI

39.993.417/0001-38

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

SAFIRA FC FI MULTI

39.993.417/0001-38

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/11/2021	R$ 0,00	R$ 0,995736	R$ 0,00	R$ 11.949.633,51	0
03/11/2021	R$ 11.957.657,17	R$ 0,996405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 11.954.477,71	R$ 0,996140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 11.951.187,13	R$ 0,995866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 11.948.328,64	R$ 0,995628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 11.946.060,18	R$ 0,995439	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 11.944.250,28	R$ 0,995288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 11.975.187,66	R$ 0,997866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 11.931.031,24	R$ 0,994186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 11.965.124,79	R$ 0,997027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 12.007.542,84	R$ 1,000562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 12.015.682,02	R$ 1,001240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 12.077.325,88	R$ 1,006377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 12.078.887,57	R$ 1,006507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 12.057.082,35	R$ 1,004690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 12.053.922,80	R$ 1,004427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 12.034.940,71	R$ 1,002845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 12.059.164,58	R$ 1,004863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 12.019.791,30	R$ 1,001583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 11.998.610,44	R$ 0,999818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 12.006.342,10	R$ 1,000462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 12.013.318,73	R$ 1,001043	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.