Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 81,34
31/05/2024
-
2
Dias
0
9,29%
Fundo/Casca
STS - FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - IP
36.368.609/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO ALFA
Gestor
BANCO ALFA
Classe
STS - FI EM AÇÕES - BDR NÍVEL I - IP
36.368.609/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 81,341519 | R$ 0,00 | R$ 26.382.189,55 | 0 |
| 29/05/2024 | R$ 26.383.707,92 | R$ 81,346200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 26.538.624,89 | R$ 81,823840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 26.663.099,16 | R$ 82,207619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 26.652.458,60 | R$ 82,174812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 26.617.300,94 | R$ 82,066414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 26.741.066,02 | R$ 82,448006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 27.074.067,04 | R$ 83,474714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 27.119.752,48 | R$ 83,615571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 27.145.588,61 | R$ 83,695229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 27.197.112,62 | R$ 83,854088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 27.171.000,36 | R$ 83,773579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 27.009.487,80 | R$ 83,275603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 26.834.088,51 | R$ 82,734813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2024 | R$ 26.849.381,61 | R$ 82,781964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2024 | R$ 26.995.976,01 | R$ 83,233944 | R$ 0,00 | R$ 23.600.434,12 | 1 |
| 08/05/2024 | R$ 50.847.102,81 | R$ 83,646347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2024 | R$ 50.766.240,22 | R$ 83,513324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2024 | R$ 50.428.756,07 | R$ 82,958143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/05/2024 | R$ 50.610.887,68 | R$ 83,257760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2024 | R$ 49.767.188,75 | R$ 81,869828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 49.350.136,65 | R$ 81,183754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |