Patrimônio líquido
R$ 26.086.235,81
classe
R$ 26.086.235,81
R$ 1,50
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
10,33%
Fundo/Casca
RESERVA INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
37.759.821/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RESERVA INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
37.759.821/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 26.086.235,81 | R$ 1,495000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.221.563,98 | R$ 1,502756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.199.080,26 | R$ 1,501467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.147.871,67 | R$ 1,498533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 26.114.948,15 | R$ 1,496646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 26.086.077,24 | R$ 1,494991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 26.230.834,49 | R$ 1,503287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 26.308.314,11 | R$ 1,507728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 26.361.349,49 | R$ 1,510767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 26.506.767,12 | R$ 1,519101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 26.453.559,51 | R$ 1,516052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 26.392.393,95 | R$ 1,512546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 26.302.844,22 | R$ 1,507414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 26.214.256,90 | R$ 1,502337 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 26.290.118,90 | R$ 1,489637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 26.444.232,92 | R$ 1,498370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 26.452.583,57 | R$ 1,498843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 26.417.230,26 | R$ 1,496840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 26.566.929,31 | R$ 1,505322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 26.568.558,67 | R$ 1,505414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 26.468.810,69 | R$ 1,499762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 26.450.028,94 | R$ 1,498698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |