Patrimônio líquido
R$ 26.959.203,41
classe
R$ 26.959.203,41
R$ 1,55
14/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
2
11,68%
Fundo/Casca
RESERVA INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
37.759.821/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RESERVA INVESTIMENTOS FIF MULT RESP LIMITADA
37.759.821/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/09/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 26.959.203,41 | R$ 1,545030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 27.100.695,97 | R$ 1,553139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 27.158.559,57 | R$ 1,556455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 27.028.414,45 | R$ 1,548997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 27.119.659,65 | R$ 1,554226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 27.017.015,13 | R$ 1,548343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 26.977.650,42 | R$ 1,546087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 26.927.865,13 | R$ 1,543234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 26.650.769,24 | R$ 1,527354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 26.641.771,78 | R$ 1,526838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 26.595.109,76 | R$ 1,524164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 26.625.843,87 | R$ 1,525925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 26.597.154,35 | R$ 1,524281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 26.610.825,90 | R$ 1,525065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 26.390.611,42 | R$ 1,512444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 26.366.600,23 | R$ 1,511068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 26.201.927,31 | R$ 1,501631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 26.181.499,07 | R$ 1,500460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 26.086.235,81 | R$ 1,495000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 26.221.563,98 | R$ 1,502756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 26.199.080,26 | R$ 1,501467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 26.147.871,67 | R$ 1,498533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |