Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
06/08/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
BBFM FIDC NP
39.248.102/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
IDGR
Classe
BBFM FIDC NP-SUB
39.248.102/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/07/2025, 18h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 500,10 | 0 |
| 05/08/2021 | R$ 10.515,60 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2021 | R$ 10.779,75 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 500,10 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2021 | R$ 49.908,25 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 50.010,00 | R$ 0,000001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |