Patrimônio líquido
R$ 34.874.625,68
classe
R$ 34.874.625,68
R$ 1,78
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,80%
Fundo/Casca
FDR FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.868.086/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FDR FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.868.086/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.874.625,68 | R$ 1,784190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.817.272,77 | R$ 1,781256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.732.664,93 | R$ 1,776927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.888.729,56 | R$ 1,784911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.844.573,77 | R$ 1,782652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.835.316,20 | R$ 1,782179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.810.559,44 | R$ 1,780912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.718.464,53 | R$ 1,776201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.745.586,70 | R$ 1,777588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.758.830,68 | R$ 1,778266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.658.790,85 | R$ 1,773148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.703.685,02 | R$ 1,775444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.603.345,01 | R$ 1,770311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.486.411,28 | R$ 1,764329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.332.449,09 | R$ 1,756452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.312.389,24 | R$ 1,755426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.122.283,02 | R$ 1,745700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.234.773,46 | R$ 1,751455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.263.621,92 | R$ 1,752931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.265.228,42 | R$ 1,753013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.281.016,83 | R$ 1,753821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.272.771,19 | R$ 1,753399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |