Patrimônio líquido
R$ 14.850.574,31
classe
R$ 14.850.574,31
R$ 8,82
20/08/2026
R$ 10.000,00
31
Dias úteis
362
13,94%
Fundo/Casca
VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.642.728/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VERDE AM LONG BIAS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
39.642.728/0001-52
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.850.574,31 | R$ 8,818540 | R$ 154.000,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 19/08/2026 | R$ 14.718.560,15 | R$ 8,831732 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 18/08/2026 | R$ 14.482.749,37 | R$ 8,746691 | R$ 0,00 | R$ 89.718,61 | 361 |
| 17/08/2026 | R$ 14.638.417,05 | R$ 8,786275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 14/08/2026 | R$ 14.702.493,16 | R$ 8,824735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 13/08/2026 | R$ 14.724.100,19 | R$ 8,837704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 12/08/2026 | R$ 14.699.459,02 | R$ 8,822914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 11/08/2026 | R$ 14.766.837,74 | R$ 8,863356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 10/08/2026 | R$ 15.101.272,33 | R$ 9,064090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 07/08/2026 | R$ 15.181.820,83 | R$ 9,112437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 06/08/2026 | R$ 15.412.184,32 | R$ 9,250706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 05/08/2026 | R$ 15.612.154,59 | R$ 9,370732 | R$ 0,00 | R$ 39.029,14 | 362 |
| 04/08/2026 | R$ 15.637.933,00 | R$ 9,362799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 03/08/2026 | R$ 15.561.918,17 | R$ 9,317287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 31/07/2026 | R$ 15.489.669,74 | R$ 9,274030 | R$ 0,00 | R$ 34.819,38 | 363 |
| 30/07/2026 | R$ 15.500.805,15 | R$ 9,259882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 29/07/2026 | R$ 15.204.405,56 | R$ 9,082818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 28/07/2026 | R$ 15.456.600,50 | R$ 9,233475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 364 |
| 27/07/2026 | R$ 15.377.713,90 | R$ 9,186349 | R$ 0,00 | R$ 95.345,64 | 364 |
| 24/07/2026 | R$ 15.331.107,08 | R$ 9,102072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 23/07/2026 | R$ 15.536.341,11 | R$ 9,223920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 365 |
| 22/07/2026 | R$ 15.647.090,67 | R$ 9,289672 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 365 |