Fundos | ANBIMA Data

classe

ATALAYA ABSOLUTO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.737.170/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-25,71%

Estruturação da classe

ATALAYA ABSOLUTO MASTER FI MULT

39.737.170/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

YARDS ASSET

ATALAYA ABSOLUTO MASTER FI MULT

39.737.170/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,750525	R$ 0,00	R$ 52.272,47	0
19/04/2023	R$ 52.406,69	R$ 0,752453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 52.515,10	R$ 0,754009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 52.624,17	R$ 0,755575	R$ 1.250,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 50.458,14	R$ 0,742103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 49.306,62	R$ 0,725167	R$ 0,00	R$ 2.050.000,00	1
12/04/2023	R$ 2.098.259,39	R$ 0,724805	R$ 0,00	R$ 750.000,00	1
11/04/2023	R$ 2.848.094,79	R$ 0,724764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 2.847.885,72	R$ 0,724710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.848.879,67	R$ 0,724963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 2.847.870,86	R$ 0,724707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 2.855.003,67	R$ 0,726522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 2.858.403,91	R$ 0,727387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.855.165,45	R$ 0,726563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 2.852.812,71	R$ 0,725964	R$ 0,00	R$ 1.500.000,00	1
29/03/2023	R$ 4.350.648,82	R$ 0,725603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 4.351.063,11	R$ 0,725672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 4.349.187,74	R$ 0,725360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 4.347.344,20	R$ 0,725052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 4.346.938,62	R$ 0,724984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 4.346.544,76	R$ 0,724919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 4.350.765,91	R$ 0,725623	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.