Fundos | ANBIMA Data

classe

ATALAYA ABSOLUTO FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.737.102/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,67

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,34%

Estruturação da classe

ATALAYA ABSOLUTO FC FI MULT

39.737.102/0001-20

FIF

BNY MELLON SERVICOS

YARDS ASSET

ATALAYA ABSOLUTO FC FI MULT

39.737.102/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,671091	R$ 0,00	R$ 276.793,58	0
19/04/2023	R$ 275.730,43	R$ 0,668514	R$ 0,00	R$ 0,00	34
18/04/2023	R$ 274.737,92	R$ 0,666107	R$ 0,00	R$ 0,00	34
17/04/2023	R$ 273.600,95	R$ 0,663351	R$ 1.250,00	R$ 2.449.532,77	34
14/04/2023	R$ 2.720.522,74	R$ 0,663019	R$ 0,00	R$ 0,00	36
13/04/2023	R$ 2.719.108,44	R$ 0,662674	R$ 0,00	R$ 159.603,09	36
12/04/2023	R$ 2.877.186,99	R$ 0,662324	R$ 0,00	R$ 1.076.512,28	37
11/04/2023	R$ 3.953.130,32	R$ 0,662228	R$ 0,00	R$ 0,00	42
10/04/2023	R$ 3.952.505,99	R$ 0,662124	R$ 0,00	R$ 370.011,33	42
06/04/2023	R$ 4.323.109,97	R$ 0,662214	R$ 0,00	R$ 13.086,37	49
05/04/2023	R$ 4.334.772,46	R$ 0,661997	R$ 0,00	R$ 0,00	50
04/04/2023	R$ 4.349.971,47	R$ 0,664318	R$ 0,00	R$ 0,00	50
03/04/2023	R$ 4.353.051,41	R$ 0,664788	R$ 0,00	R$ 0,00	50
31/03/2023	R$ 4.350.165,86	R$ 0,664348	R$ 0,00	R$ 0,00	50
30/03/2023	R$ 4.348.180,55	R$ 0,664045	R$ 0,00	R$ 0,00	50
29/03/2023	R$ 4.346.384,09	R$ 0,663770	R$ 0,00	R$ 0,00	50
28/03/2023	R$ 4.347.165,87	R$ 0,663890	R$ 0,00	R$ 0,00	50
27/03/2023	R$ 4.345.657,83	R$ 0,663659	R$ 0,00	R$ 0,00	50
24/03/2023	R$ 4.344.181,63	R$ 0,663434	R$ 0,00	R$ 0,00	50
23/03/2023	R$ 4.344.143,10	R$ 0,663428	R$ 0,00	R$ 0,00	50
22/03/2023	R$ 4.344.116,32	R$ 0,663424	R$ 0,00	R$ 0,00	50
21/03/2023	R$ 4.348.704,78	R$ 0,664125	R$ 0,00	R$ 0,00	50

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.