Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 10,92
30/08/2022
-
1
Dias
0
8,35%
Fundo/Casca
JACCL FC MULT CRED PRIV IE
38.000.384/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
JACCL FC MULT CRED PRIV IE
38.000.384/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 10,916133 | R$ 0,00 | R$ 15.858.629,86 | 0 |
| 29/08/2022 | R$ 15.855.321,38 | R$ 10,913855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 15.849.571,53 | R$ 10,909897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 15.841.236,22 | R$ 10,904160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 15.831.463,17 | R$ 10,897433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 15.823.049,28 | R$ 10,891641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 15.814.768,08 | R$ 10,885941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 15.806.296,47 | R$ 10,880109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 15.798.033,78 | R$ 10,874422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 15.789.712,65 | R$ 10,868694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 15.781.658,91 | R$ 10,863150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 15.773.204,23 | R$ 10,857331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 15.764.994,50 | R$ 10,851680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 15.756.721,71 | R$ 10,845985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 15.748.688,61 | R$ 10,840456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 15.740.286,16 | R$ 10,834672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 15.732.806,98 | R$ 10,829524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 15.726.227,57 | R$ 10,824995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 15.722.973,65 | R$ 10,822755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 15.714.008,97 | R$ 10,816584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 15.703.741,72 | R$ 10,809517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 15.695.601,20 | R$ 10,803913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |