Patrimônio líquido
R$ 79.436.693,86
classe
R$ 79.436.693,86
R$ 1,88
19/08/2026
R$ 100,00
2
Dias
1242
15,22%
Fundo/Casca
WIT GENESIS FC MULT CRED PRIV
39.970.084/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WIT ASSET MANAGEMENT
Classe
WIT GENESIS FC MULT CRED PRIV
39.970.084/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 79.436.693,86 | R$ 1,883740 | R$ 344.596,74 | R$ 0,00 | 1242 |
| 18/08/2026 | R$ 79.058.317,98 | R$ 1,882736 | R$ 652.760,52 | R$ 463.639,77 | 1236 |
| 17/08/2026 | R$ 78.826.942,15 | R$ 1,881727 | R$ 467.691,12 | R$ 99.721,10 | 1228 |
| 14/08/2026 | R$ 78.417.681,97 | R$ 1,880737 | R$ 284.408,38 | R$ 0,00 | 1228 |
| 13/08/2026 | R$ 78.106.402,52 | R$ 1,879739 | R$ 549.403,62 | R$ 0,00 | 1222 |
| 12/08/2026 | R$ 77.806.150,94 | R$ 1,878681 | R$ 434.096,96 | R$ 0,00 | 1218 |
| 11/08/2026 | R$ 77.466.418,27 | R$ 1,877640 | R$ 617.384,22 | R$ 934.315,32 | 1215 |
| 10/08/2026 | R$ 77.742.093,59 | R$ 1,876644 | R$ 377.471,05 | R$ 124.446,78 | 1214 |
| 07/08/2026 | R$ 77.446.808,49 | R$ 1,875621 | R$ 167.061,24 | R$ 237.006,74 | 1213 |
| 06/08/2026 | R$ 77.476.172,38 | R$ 1,874639 | R$ 457.322,91 | R$ 118.826,26 | 1212 |
| 05/08/2026 | R$ 77.096.895,10 | R$ 1,873648 | R$ 1.045.628,31 | R$ 0,00 | 1212 |
| 04/08/2026 | R$ 76.167.212,18 | R$ 1,872678 | R$ 151.344,41 | R$ 0,00 | 1213 |
| 03/08/2026 | R$ 76.255.845,03 | R$ 1,871666 | R$ 1.422.719,06 | R$ 0,00 | 1213 |
| 31/07/2026 | R$ 74.851.966,05 | R$ 1,870610 | R$ 139.171,96 | R$ 0,00 | 1213 |
| 30/07/2026 | R$ 74.780.521,80 | R$ 1,869579 | R$ 368.570,50 | R$ 0,00 | 1212 |
| 29/07/2026 | R$ 74.575.486,83 | R$ 1,868523 | R$ 185.039,31 | R$ 0,00 | 1209 |
| 28/07/2026 | R$ 74.353.536,83 | R$ 1,867528 | R$ 211.776,52 | R$ 286.627,82 | 1206 |
| 27/07/2026 | R$ 74.388.042,68 | R$ 1,866516 | R$ 76.506,99 | R$ 243.092,75 | 1206 |
| 24/07/2026 | R$ 74.514.308,11 | R$ 1,865506 | R$ 157.248,81 | R$ 0,00 | 1206 |
| 23/07/2026 | R$ 74.326.411,05 | R$ 1,864425 | R$ 165.175,53 | R$ 0,00 | 1201 |
| 22/07/2026 | R$ 74.202.909,28 | R$ 1,863447 | R$ 277.236,18 | R$ 0,00 | 1197 |
| 21/07/2026 | R$ 74.181.171,14 | R$ 1,862479 | R$ 386.672,11 | R$ 289.464,24 | 1195 |