Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,71
22/11/2021
-
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
TAYCAN FI MULT CRED PRIV IE
38.075.086/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
TAYCAN FI MULT CRED PRIV IE
38.075.086/0001-94
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,708539 | R$ 0,00 | R$ 3.537.008,20 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 3.535.635,36 | R$ 0,708264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2021 | R$ 3.536.456,44 | R$ 0,708429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 3.535.133,81 | R$ 0,708164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 3.534.639,06 | R$ 0,708065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 3.533.338,30 | R$ 0,707804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 3.532.033,65 | R$ 0,707543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 3.530.665,95 | R$ 0,707269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 3.529.288,96 | R$ 0,706993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 3.527.910,63 | R$ 0,706717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 3.526.486,02 | R$ 0,706431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 3.523.936,52 | R$ 0,705921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 7.747.082,68 | R$ 1,551908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 7.748.390,07 | R$ 1,552170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 7.746.877,11 | R$ 1,551867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 7.736.966,99 | R$ 1,549882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 7.746.070,90 | R$ 1,551705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 7.748.702,17 | R$ 1,552232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 7.765.889,14 | R$ 1,555675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 7.749.206,91 | R$ 1,552333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 7.700.580,50 | R$ 1,542593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 7.711.843,84 | R$ 1,544849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |