Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,90
09/12/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-12,23%
Fundo/Casca
GALÁPAGOS ALTGL MULTFEEDERUSD FCFIMULTIE
38.074.843/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALÁPAGOS ALTGL MULTFEEDERUSD FCFIMULTIE
38.074.843/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,899167 | R$ 0,00 | R$ 9.105.038,53 | 0 |
| 08/12/2022 | R$ 9.105.451,99 | R$ 0,899208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/12/2022 | R$ 9.101.413,60 | R$ 0,898809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/12/2022 | R$ 9.415.472,78 | R$ 0,929824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/12/2022 | R$ 9.428.149,01 | R$ 0,931076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/12/2022 | R$ 9.321.266,61 | R$ 0,920521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/12/2022 | R$ 9.282.124,45 | R$ 0,916655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/11/2022 | R$ 9.339.435,23 | R$ 0,922315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2022 | R$ 9.467.198,02 | R$ 0,934932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2022 | R$ 9.599.971,80 | R$ 0,948044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/11/2022 | R$ 9.693.024,71 | R$ 0,957234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/11/2022 | R$ 9.507.373,75 | R$ 0,938900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/11/2022 | R$ 9.648.789,93 | R$ 0,952865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/11/2022 | R$ 9.595.842,89 | R$ 0,947636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/11/2022 | R$ 9.522.206,33 | R$ 0,940364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/11/2022 | R$ 9.683.298,71 | R$ 0,956273 | R$ 0,00 | R$ 5.923.250,14 | 11 |
| 17/11/2022 | R$ 15.842.213,35 | R$ 0,970713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/11/2022 | R$ 15.679.354,45 | R$ 0,960734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/11/2022 | R$ 15.074.563,52 | R$ 0,923676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/11/2022 | R$ 15.236.044,35 | R$ 0,933571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/11/2022 | R$ 15.285.277,11 | R$ 0,936588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/11/2022 | R$ 14.788.353,76 | R$ 0,906139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |