Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,29
13/12/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
0
6,79%
Fundo/Casca
O3 RETORNO GLOBAL FIC FI MULTI
39.958.357/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
O3 RETORNO GLOBAL FIC FI MULTI
39.958.357/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/12/2024, 20h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,294135 | R$ 0,00 | R$ 87.167.597,91 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 87.164.713,31 | R$ 1,294092 | R$ 0,00 | R$ 25.952,76 | 241 |
| 11/12/2024 | R$ 87.163.610,92 | R$ 1,293690 | R$ 0,00 | R$ 7.882,49 | 244 |
| 10/12/2024 | R$ 87.143.768,11 | R$ 1,293279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 245 |
| 09/12/2024 | R$ 87.093.146,25 | R$ 1,292527 | R$ 0,00 | R$ 52.706.437,01 | 245 |
| 06/12/2024 | R$ 139.752.931,28 | R$ 1,292096 | R$ 0,00 | R$ 1.064,40 | 247 |
| 05/12/2024 | R$ 139.707.948,22 | R$ 1,291670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 04/12/2024 | R$ 139.661.523,61 | R$ 1,291241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 03/12/2024 | R$ 139.615.134,72 | R$ 1,290812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 248 |
| 02/12/2024 | R$ 139.564.086,82 | R$ 1,290340 | R$ 0,00 | R$ 2.435.715,80 | 248 |
| 29/11/2024 | R$ 141.950.906,13 | R$ 1,289896 | R$ 0,00 | R$ 19.045,72 | 249 |
| 28/11/2024 | R$ 141.920.068,50 | R$ 1,289443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 27/11/2024 | R$ 141.870.643,25 | R$ 1,288994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 26/11/2024 | R$ 141.823.224,29 | R$ 1,288563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 25/11/2024 | R$ 141.774.227,56 | R$ 1,288118 | R$ 0,00 | R$ 1.042,74 | 250 |
| 22/11/2024 | R$ 141.726.000,97 | R$ 1,287670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 21/11/2024 | R$ 141.675.903,74 | R$ 1,287215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 19/11/2024 | R$ 141.628.589,67 | R$ 1,286785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 18/11/2024 | R$ 141.577.747,42 | R$ 1,286323 | R$ 0,00 | R$ 106.952,13 | 251 |
| 14/11/2024 | R$ 141.637.109,31 | R$ 1,285891 | R$ 0,00 | R$ 45.240,72 | 258 |
| 13/11/2024 | R$ 141.633.915,17 | R$ 1,285451 | R$ 0,00 | R$ 5.301,67 | 262 |
| 12/11/2024 | R$ 141.590.218,37 | R$ 1,285007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 263 |