Patrimônio líquido
R$ 13.179.713,61
classe
R$ 13.179.713,61
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
1
10,52%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.304/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.304/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.179.713,61 | R$ 1,734855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 13.156.891,02 | R$ 1,731851 | R$ 668,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 13.132.703,13 | R$ 1,728755 | R$ 5.536,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 13.135.760,64 | R$ 1,729887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 13.138.422,49 | R$ 1,730237 | R$ 0,00 | R$ 8.301,54 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 13.149.066,44 | R$ 1,730546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 13.153.433,15 | R$ 1,731120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 13.141.683,83 | R$ 1,729574 | R$ 848,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 13.140.792,87 | R$ 1,729568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 13.142.699,47 | R$ 1,729819 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 13.146.861,08 | R$ 1,729972 | R$ 1.719,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 13.128.811,38 | R$ 1,727823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.113.046,78 | R$ 1,725748 | R$ 60,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.108.131,13 | R$ 1,725109 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.113.874,22 | R$ 1,726260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.099.129,75 | R$ 1,724319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.064.707,09 | R$ 1,719788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.029.451,43 | R$ 1,715147 | R$ 0,00 | R$ 1.042.188,40 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.059.963,24 | R$ 1,713724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.032.784,17 | R$ 1,710411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.994.842,87 | R$ 1,705787 | R$ 0,00 | R$ 570,78 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.068.346,77 | R$ 1,714676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |