Patrimônio líquido
R$ 12.841.431,26
classe
R$ 12.841.431,26
R$ 1,74
02/10/2026
R$ 1.000,00
4
Dias úteis
1
8,82%
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.304/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PREV ICATU QUALIFICADO I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.893.304/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 12.841.431,26 | R$ 1,743464 | R$ 2.960,36 | R$ 126.635,30 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 12.950.513,64 | R$ 1,741502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 13.028.001,30 | R$ 1,751922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.971.056,95 | R$ 1,744264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.969.196,66 | R$ 1,744014 | R$ 0,00 | R$ 33.863,55 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 13.063.877,27 | R$ 1,752171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 13.046.163,01 | R$ 1,749795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 13.080.251,04 | R$ 1,754367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 13.093.665,95 | R$ 1,756167 | R$ 3.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 13.086.072,27 | R$ 1,755564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 13.061.927,73 | R$ 1,752325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 13.054.321,19 | R$ 1,751304 | R$ 668,28 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.042.825,84 | R$ 1,749852 | R$ 2.845,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 13.034.760,48 | R$ 1,749151 | R$ 0,00 | R$ 133.369,56 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 13.149.550,83 | R$ 1,746683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 13.178.881,62 | R$ 1,750579 | R$ 723,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 13.199.707,76 | R$ 1,753442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 13.137.987,14 | R$ 1,745243 | R$ 1.719,53 | R$ 1.513,80 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 13.167.391,71 | R$ 1,749177 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.110.691,20 | R$ 1,741661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.111.748,36 | R$ 1,741801 | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 13.091.936,23 | R$ 1,739541 | R$ 60,36 | R$ 0,00 | 1 |