Patrimônio líquido
R$ 851.344.319,38
classe
R$ 851.344.319,38
R$ 0,78
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
2,60%
Fundo/Casca
JEQUITIBÁ FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
38.658.204/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JEQUITIBÁ FIF EM AÇÕES IE RESP LIMITADA
38.658.204/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 14h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 851.344.319,38 | R$ 0,778509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 846.647.645,83 | R$ 0,774214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 855.333.852,78 | R$ 0,782157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 879.119.413,89 | R$ 0,803908 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 886.661.904,95 | R$ 0,798095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 883.026.833,33 | R$ 0,794823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 905.324.641,31 | R$ 0,814894 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 915.254.491,14 | R$ 0,810405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 908.287.076,39 | R$ 0,804235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 908.478.891,27 | R$ 0,804405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 908.117.730,58 | R$ 0,804085 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 927.686.844,68 | R$ 0,812466 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 928.297.847,95 | R$ 0,804331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 925.019.042,38 | R$ 0,801490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 915.686.976,38 | R$ 0,793404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 923.731.211,01 | R$ 0,800374 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 932.824.947,00 | R$ 0,795338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 927.162.201,16 | R$ 0,790510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 930.327.707,64 | R$ 0,793209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 931.946.587,26 | R$ 0,794589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 918.963.256,79 | R$ 0,783520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 924.290.144,33 | R$ 0,788061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |