Patrimônio líquido
R$ 14.919.922,85
classe
R$ 14.919.922,85
R$ 142,92
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias
1
6,44%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO MULT ICATU SEGUROS FC FIF - RESP LIMITADA
38.015.773/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO MULT ICATU SEGUROS FC FIF - RESP LIMITADA
38.015.773/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.919.922,85 | R$ 142,917780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.906.272,49 | R$ 142,787024 | R$ 3.997,56 | R$ 95.037,41 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.022.316,77 | R$ 143,025087 | R$ 14.237,58 | R$ 850,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.993.417,90 | R$ 142,877275 | R$ 102.359,99 | R$ 24.300,54 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.911.806,43 | R$ 142,843249 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.897.292,46 | R$ 142,513076 | R$ 78,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.888.199,58 | R$ 142,426841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.883.966,99 | R$ 142,386350 | R$ 2.653,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.848.685,18 | R$ 142,074154 | R$ 143.724,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.695.541,35 | R$ 141,983144 | R$ 2.383,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.692.755,71 | R$ 141,979262 | R$ 15.583,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.660.504,91 | R$ 141,818029 | R$ 438,64 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.651.779,24 | R$ 141,737862 | R$ 583,48 | R$ 1.150,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.642.478,16 | R$ 141,642409 | R$ 1.950,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.662.906,39 | R$ 141,858917 | R$ 2.623,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.658.953,52 | R$ 141,846052 | R$ 100,00 | R$ 196,34 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.683.508,62 | R$ 142,082723 | R$ 9.203,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.690.181,41 | R$ 142,236447 | R$ 3.340,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.688.083,31 | R$ 142,248480 | R$ 1.725,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.683.628,77 | R$ 142,222045 | R$ 1.312,96 | R$ 9.092,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.712.607,31 | R$ 142,427263 | R$ 2.196,10 | R$ 4.255,52 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.669.885,83 | R$ 141,993816 | R$ 0,00 | R$ 4.390,68 | 1 |