Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,69
17/06/2025
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
11,35%
Fundo/Casca
PANCETTI FIF MULT RESP LIMITADA
37.760.058/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PANCETTI FIF MULT RESP LIMITADA
37.760.058/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 16/07/2025, 01h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 8,692230 | R$ 0,00 | R$ 19.327.087,80 | 0 |
| 16/06/2025 | R$ 19.406.797,86 | R$ 8,728079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/06/2025 | R$ 19.122.027,92 | R$ 8,600006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2025 | R$ 19.204.939,13 | R$ 8,637295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2025 | R$ 19.193.684,62 | R$ 8,632233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2025 | R$ 19.132.587,76 | R$ 8,604755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2025 | R$ 19.016.532,51 | R$ 8,552560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/06/2025 | R$ 19.094.352,73 | R$ 8,587559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2025 | R$ 19.173.986,14 | R$ 8,623374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/06/2025 | R$ 19.260.939,21 | R$ 8,662480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/06/2025 | R$ 19.282.097,32 | R$ 8,671996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/06/2025 | R$ 19.163.234,80 | R$ 8,618538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 19.183.193,45 | R$ 8,627515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2025 | R$ 19.339.635,17 | R$ 8,697873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/05/2025 | R$ 19.382.198,98 | R$ 8,717016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/05/2025 | R$ 19.397.321,29 | R$ 8,723817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2025 | R$ 19.126.834,59 | R$ 8,602168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/05/2025 | R$ 19.053.143,66 | R$ 8,569026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 19.024.090,03 | R$ 8,555959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2025 | R$ 19.054.276,37 | R$ 8,569535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/05/2025 | R$ 19.401.549,34 | R$ 8,725719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2025 | R$ 19.373.662,84 | R$ 8,713177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |