Patrimônio líquido
R$ 16.546.503,73
classe
R$ 16.546.503,73
R$ 1,66
19/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
1
10,27%
Fundo/Casca
MUNIQUE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.886.352/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
MUNIQUE CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.886.352/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.546.503,73 | R$ 1,663883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.513.893,59 | R$ 1,660604 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.587.099,83 | R$ 1,661910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.568.767,30 | R$ 1,660073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.567.225,04 | R$ 1,659918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.573.209,82 | R$ 1,660518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.549.318,33 | R$ 1,658124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.548.970,73 | R$ 1,658090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.549.322,43 | R$ 1,658125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.505.503,31 | R$ 1,653734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.515.958,77 | R$ 1,654782 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.498.382,36 | R$ 1,652018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.494.734,65 | R$ 1,651653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.458.053,68 | R$ 1,647980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.440.213,68 | R$ 1,646194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.405.425,55 | R$ 1,642710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.426.323,53 | R$ 1,644803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.427.954,33 | R$ 1,644966 | R$ 0,00 | R$ 27.434,80 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.448.407,65 | R$ 1,644264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.431.174,38 | R$ 1,642541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.417.266,62 | R$ 1,641151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.426.718,60 | R$ 1,642096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |