Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
30/08/2023
-
32
Dias
0
12,86%
Fundo/Casca
JACAREÚBA FC DE FI MULT CRED PRIV
39.272.712/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
JACAREÚBA FC DE FI MULT CRED PRIV
39.272.712/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,216647 | R$ 0,00 | R$ 10.926.304,81 | 0 |
| 29/08/2023 | R$ 10.922.204,35 | R$ 1,216190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2023 | R$ 10.918.323,61 | R$ 1,215758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2023 | R$ 10.920.388,25 | R$ 1,215988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2023 | R$ 10.913.845,09 | R$ 1,215260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2023 | R$ 10.908.664,23 | R$ 1,214683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 10.903.382,27 | R$ 1,214094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 10.898.668,47 | R$ 1,213570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 10.893.298,27 | R$ 1,212972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 10.888.172,60 | R$ 1,212401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 10.882.080,53 | R$ 1,211723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 10.876.743,28 | R$ 1,211128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 10.871.483,46 | R$ 1,210543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 10.866.468,99 | R$ 1,209984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 10.860.953,51 | R$ 1,209370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 10.855.316,09 | R$ 1,208742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 10.848.903,90 | R$ 1,208028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 10.843.501,08 | R$ 1,207427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 10.836.853,81 | R$ 1,206687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 10.831.285,71 | R$ 1,206066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 10.825.168,94 | R$ 1,205385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 10.819.093,23 | R$ 1,204709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |