Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,57
18/03/2024
R$ 1,00
5
Dias
0
-1,04%
Fundo/Casca
CARTEIRA ITAÚ ASSET INT ESG FC MULT IE
39.502.691/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CARTEIRA ITAÚ ASSET INT ESG FC MULT IE
39.502.691/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,568458 | R$ 0,00 | R$ 12.022.920,13 | 0 |
| 15/03/2024 | R$ 11.928.978,23 | R$ 9,493694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 428 |
| 14/03/2024 | R$ 11.965.697,93 | R$ 9,522918 | R$ 0,00 | R$ 37.208,68 | 428 |
| 13/03/2024 | R$ 12.022.873,55 | R$ 9,538759 | R$ 0,00 | R$ 7.732,99 | 431 |
| 12/03/2024 | R$ 12.015.772,39 | R$ 9,527174 | R$ 0,00 | R$ 71.059,32 | 434 |
| 11/03/2024 | R$ 12.069.879,23 | R$ 9,513812 | R$ 0,00 | R$ 45.988,40 | 436 |
| 08/03/2024 | R$ 12.176.988,35 | R$ 9,561806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 437 |
| 07/03/2024 | R$ 12.052.637,88 | R$ 9,464162 | R$ 0,00 | R$ 33.024,21 | 437 |
| 06/03/2024 | R$ 12.059.081,53 | R$ 9,443347 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | 439 |
| 05/03/2024 | R$ 12.043.480,15 | R$ 9,429956 | R$ 0,00 | R$ 1.855,97 | 439 |
| 04/03/2024 | R$ 12.042.424,44 | R$ 9,427677 | R$ 0,00 | R$ 38.556,55 | 442 |
| 01/03/2024 | R$ 12.099.217,69 | R$ 9,441908 | R$ 0,00 | R$ 20.962,44 | 443 |
| 29/02/2024 | R$ 12.101.234,15 | R$ 9,427149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 444 |
| 28/02/2024 | R$ 12.075.460,17 | R$ 9,407070 | R$ 0,00 | R$ 152.808,97 | 444 |
| 27/02/2024 | R$ 12.164.305,54 | R$ 9,357864 | R$ 0,00 | R$ 8.744,05 | 445 |
| 26/02/2024 | R$ 12.279.338,34 | R$ 9,439572 | R$ 0,00 | R$ 83.096,05 | 446 |
| 23/02/2024 | R$ 12.391.718,32 | R$ 9,461932 | R$ 0,00 | R$ 54.768,24 | 448 |
| 22/02/2024 | R$ 12.330.366,73 | R$ 9,373657 | R$ 0,00 | R$ 42.720,97 | 450 |
| 21/02/2024 | R$ 12.297.679,37 | R$ 9,316529 | R$ 0,00 | R$ 5.709,89 | 451 |
| 20/02/2024 | R$ 12.290.099,53 | R$ 9,306465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 19/02/2024 | R$ 12.358.487,30 | R$ 9,358251 | R$ 0,00 | R$ 2.431,43 | 453 |
| 16/02/2024 | R$ 12.405.047,57 | R$ 9,391660 | R$ 0,00 | R$ 25.241,94 | 453 |