Patrimônio líquido
R$ 60.823.306,54
classe
R$ 60.823.306,54
R$ 153,18
12/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
6,86%
Fundo/Casca
ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.489.240/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
ROMANEE KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
38.489.240/0001-74
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 13/08/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 60.823.306,54 | R$ 153,175215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 60.747.154,42 | R$ 152,983436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 60.737.690,14 | R$ 152,959601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 60.859.075,21 | R$ 153,265293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 60.522.600,78 | R$ 152,417928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 60.662.171,28 | R$ 152,769417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 60.588.749,35 | R$ 152,584514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 60.641.571,92 | R$ 152,717541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 60.418.799,76 | R$ 152,156519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 60.195.838,97 | R$ 151,595023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.966.512,44 | R$ 151,017495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 60.232.128,22 | R$ 151,686412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 60.497.661,51 | R$ 152,355122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 60.406.893,97 | R$ 152,126536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 60.140.370,75 | R$ 151,455334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 60.143.395,70 | R$ 151,462952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 60.381.960,12 | R$ 152,063744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 60.532.746,15 | R$ 152,443478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 60.577.661,30 | R$ 152,556590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 60.835.165,01 | R$ 153,205079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 60.810.659,33 | R$ 153,143364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 60.757.396,80 | R$ 153,009230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |