Fundos | ANBIMA Data

classe

CLARITAS ZURICH PREV FIE FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.626.943/0001-34

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

31/01/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,76%

Estruturação da classe

CLARITAS ZURICH PREV FIE FC FI MULT

37.626.943/0001-34

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.

CLARITAS ZURICH PREV FIE FC FI MULT

37.626.943/0001-34

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2024	R$ 0,00	R$ 1,139397	R$ 0,00	R$ 746.906,70	0
30/01/2024	R$ 745.456,71	R$ 1,137185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 745.465,09	R$ 1,137198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2024	R$ 745.379,27	R$ 1,137067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2024	R$ 745.034,31	R$ 1,136540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2024	R$ 744.570,68	R$ 1,135833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2024	R$ 745.980,24	R$ 1,137983	R$ 0,00	R$ 600,00	1
22/01/2024	R$ 746.467,84	R$ 1,137812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2024	R$ 746.234,54	R$ 1,137456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2024	R$ 746.428,12	R$ 1,137752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2024	R$ 746.141,58	R$ 1,137315	R$ 312,58	R$ 0,00	1
16/01/2024	R$ 745.841,91	R$ 1,137334	R$ 500,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 746.864,68	R$ 1,139658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 746.710,19	R$ 1,139422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 746.020,03	R$ 1,138369	R$ 217,13	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 746.579,80	R$ 1,139555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 746.632,56	R$ 1,139636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 747.078,30	R$ 1,140316	R$ 1.131,52	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 746.269,78	R$ 1,140810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 745.862,70	R$ 1,140187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 745.948,33	R$ 1,140318	R$ 0,00	R$ 22.788,12	1
02/01/2024	R$ 768.622,75	R$ 1,140150	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.