Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,98
27/04/2026
R$ 1,00
4
Dias úteis
0
-1,81%
Fundo/Casca
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
39.490.897/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INDEX ESG ÁGUA AÇÕES FX IE FIF CIC SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA
39.490.897/0001-14
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/04/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 13,977182 | R$ 0,00 | R$ 11.939,96 | 0 |
| 24/04/2026 | R$ 6.942.689,95 | R$ 14,082967 | R$ 0,00 | R$ 969,20 | 623 |
| 23/04/2026 | R$ 6.887.694,24 | R$ 13,969460 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | 624 |
| 22/04/2026 | R$ 6.958.717,24 | R$ 14,113522 | R$ 111,59 | R$ 4.891,25 | 625 |
| 20/04/2026 | R$ 6.966.031,03 | R$ 14,118658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 625 |
| 17/04/2026 | R$ 7.059.827,49 | R$ 14,308763 | R$ 1.020,00 | R$ 307.563,18 | 626 |
| 16/04/2026 | R$ 7.328.015,10 | R$ 14,234260 | R$ 6,00 | R$ 47.352,80 | 628 |
| 15/04/2026 | R$ 7.388.693,57 | R$ 14,259990 | R$ 16,15 | R$ 0,00 | 628 |
| 14/04/2026 | R$ 7.476.512,83 | R$ 14,429510 | R$ 0,00 | R$ 8,69 | 629 |
| 13/04/2026 | R$ 7.381.020,96 | R$ 14,245196 | R$ 0,00 | R$ 10,21 | 629 |
| 10/04/2026 | R$ 7.555.469,66 | R$ 14,581858 | R$ 0,00 | R$ 70,74 | 629 |
| 09/04/2026 | R$ 7.590.714,05 | R$ 14,649741 | R$ 10,00 | R$ 12.219,79 | 631 |
| 08/04/2026 | R$ 7.571.450,18 | R$ 14,589096 | R$ 34,75 | R$ 159.475,17 | 632 |
| 07/04/2026 | R$ 7.589.046,12 | R$ 14,321419 | R$ 10.050,00 | R$ 434,13 | 632 |
| 06/04/2026 | R$ 7.594.032,41 | R$ 14,349010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 632 |
| 02/04/2026 | R$ 7.613.653,67 | R$ 14,386085 | R$ 14,25 | R$ 0,00 | 632 |
| 01/04/2026 | R$ 7.616.207,15 | R$ 14,390936 | R$ 0,00 | R$ 4.832,49 | 635 |
| 31/03/2026 | R$ 7.558.048,52 | R$ 14,271989 | R$ 0,00 | R$ 2.052,93 | 637 |
| 30/03/2026 | R$ 7.567.748,50 | R$ 14,286425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 637 |
| 27/03/2026 | R$ 7.549.651,55 | R$ 14,252262 | R$ 1,00 | R$ 8.986,58 | 638 |
| 26/03/2026 | R$ 7.611.456,73 | R$ 14,351856 | R$ 3,06 | R$ 0,00 | 637 |
| 25/03/2026 | R$ 7.607.878,75 | R$ 14,345116 | R$ 0,00 | R$ 121.721,18 | 639 |